الدخول
×اسم الصندوق | التصنيف | التركيز الجغرافي | العملة | سعر الوحدة | صافي قيمة الأصول | تاريخ التقييم |
---|---|---|---|---|---|---|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
228.54
|
16,995,286.04
|
2024/05/20
|
|
أسهم
|
الأسواق الناشئة
|
دولار
|
133.74
|
6,140,668.23
|
2024/05/22
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
209.77
|
310,376,969.00
|
2024/05/22
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
137.90
|
74,955,007.45
|
2024/05/22
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
169.16
|
101,929,038.58
|
2024/05/22
|
|
أسهم
|
أوروبا
|
دولار
|
226.02
|
48,914,885.09
|
2024/05/22
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
970.27
|
695,353,642.82
|
2024/05/22
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
195.12
|
120,210,068.23
|
2024/05/22
|
|
أسهم
|
اليابان
|
دولار
|
210.41
|
50,753,193.37
|
2024/05/22
|
|
صكوك
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
94.71
|
33,548,378.41
|
2024/05/22
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
113.12
|
15,712,573.12
|
2024/05/22
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
165.45
|
1,243,139,702.53
|
2024/05/22
|
اسم الصندوق | سعر الوحدة | تاريخ | (التغير (1 شهر | (التغير (3 شهر | (التغيير (1 سنة | (التغيير (3 سنوات | (التغيير (5 سنوات | التغير منذ بداية العام | التغيير منذ التأسيس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.90
|
2024/05/22
|
1.28 %
|
1.67 %
|
6.88 %
|
7.76 %
|
18.32 %
|
3.04 %
|
37.90 %
|
|
133.74
|
2024/05/22
|
8.70 %
|
6.51 %
|
10.04 %
|
(18.40 %)
|
35.19 %
|
6.20 %
|
33.74 %
|
|
228.54
|
2024/05/20
|
(4.03 %)
|
0.68 %
|
24.95 %
|
78.23 %
|
105.40 %
|
8.37 %
|
128.54 %
|
|
195.12
|
2024/05/22
|
6.02 %
|
5.38 %
|
23.61 %
|
19.08 %
|
77.14 %
|
10.38 %
|
95.12 %
|
|
210.41
|
2024/05/22
|
4.25 %
|
(0.45 %)
|
5.59 %
|
(8.16 %)
|
30.18 %
|
2.29 %
|
110.41 %
|
|
165.45
|
2024/05/22
|
0.43 %
|
1.32 %
|
5.25 %
|
10.02 %
|
13.97 %
|
2.09 %
|
65.45 %
|
|
970.27
|
2024/05/22
|
(4.26 %)
|
(3.09 %)
|
28.27 %
|
68.01 %
|
138.05 %
|
4.78 %
|
870.27 %
|
|
226.02
|
2024/05/22
|
7.93 %
|
5.79 %
|
12.78 %
|
7.67 %
|
46.49 %
|
8.27 %
|
126.02 %
|
|
209.77
|
2024/05/22
|
2.71 %
|
2.90 %
|
20.63 %
|
21.15 %
|
61.45 %
|
7.32 %
|
109.77 %
|
|
169.16
|
2024/05/22
|
2.86 %
|
2.95 %
|
13.89 %
|
14.61 %
|
39.48 %
|
5.66 %
|
69.16 %
|
|
113.12
|
2024/05/22
|
0.36 %
|
1.10 %
|
4.36 %
|
8.43 %
|
12.23 %
|
1.75 %
|
13.12 %
|
|
94.71
|
2024/05/22
|
1.59 %
|
1.41 %
|
3.81 %
|
(6.66 %)
|
-
|
0.48 %
|
(5.29 %)
|
اسم الصندوق | رسوم الإدارة | رسوم الاشتراك | رسوم الاسترداد | رسوم الأداء | رسوم الحفظ |
---|---|---|---|---|---|
1.50 |
2.00 |
- |
- |
0.04 |
|
1.95 |
2.00 |
- |
- |
0.60 |
|
0.95 |
- |
- |
- |
- |
|
0.50 |
- |
- |
- |
- |
|
0.80 |
- |
- |
- |
- |
|
1.50 |
2.00 |
- |
20.00 |
0.60 |
|
1.50 |
2.00 |
- |
- |
0.04 |
|
1.50 |
2.00 |
- |
20.00 |
0.60 |
|
1.50 |
2.00 |
- |
20.00 |
0.60 |
|
0.65 |
2.00 |
- |
- |
0.05 |
|
15.00 |
- |
- |
- |
- |
|
0.75 |
- |
- |
- |
- |
لا تتوفر بيانات حاليا |