الدخول
×اسم الصندوق | التصنيف | التركيز الجغرافي | العملة | سعر الوحدة | صافي قيمة الأصول | تاريخ التقييم |
---|---|---|---|---|---|---|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.00
|
0.00
|
2024/02/27
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
13.98
|
30,574,194.94
|
2024/04/30
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
2.51
|
146,099,186.31
|
2024/04/30
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
40.29
|
40,429,076.03
|
2024/04/30
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
88.86
|
3,208,626,163.29
|
2024/04/30
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
دولار
|
29.92
|
11,989,351.14
|
2024/04/30
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
32.21
|
762,125,855.12
|
2024/04/30
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
دولار
|
31.41
|
150,500,908.24
|
2024/04/30
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
129.48
|
9,350,362,909.87
|
2024/04/30
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
3.44
|
49,121,358.60
|
2024/04/30
|
|
العقارية
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.00
|
19,945,816.85
|
2024/04/30
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.09
|
1,811,711.40
|
2024/04/30
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
16.05
|
29,656,216.83
|
2024/04/30
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
23.11
|
113,529,715.17
|
2024/04/30
|
|
العقارية
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
2.53
|
44,437,731.16
|
2023/12/31
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
0.91
|
26,907,031.06
|
2024/04/30
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.46
|
143,694,794.40
|
2024/05/01
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.49
|
6,501,978,911.64
|
2024/05/01
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
3.54
|
762,792,809.38
|
2024/04/30
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
39.76
|
157,882,131.53
|
2024/04/30
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
221.73
|
783,925,943.85
|
2024/04/30
|
|
العقارية
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
0.75
|
179,011,250.82
|
2023/12/31
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
7.01
|
1,408,339,574.15
|
2024/04/30
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
49.15
|
76,714,217.25
|
2024/04/30
|
|
صكوك
|
الخليج العربي
|
دولار
|
10.47
|
5,552,546.97
|
2024/04/30
|
|
صكوك
|
الخليج العربي
|
دولار
|
10.37
|
1,906,845.80
|
2024/04/30
|
|
أسهم
|
الصين
|
دولار
|
17.61
|
5,927,755.00
|
2024/04/29
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
27.25
|
2,830,154.32
|
2024/04/30
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.00
|
23,270,564.78
|
2024/04/30
|
|
صكوك
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.33
|
5,477,172.68
|
2023/12/19
|
|
صكوك
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
9.55
|
46,168,178.64
|
2024/04/30
|
|
صكوك
|
الخليج العربي
|
دولار
|
1.21
|
12,026,437.55
|
2024/04/30
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.64
|
1,617,624.48
|
2024/04/30
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2.97
|
154,375,999.40
|
2024/05/01
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
2.12
|
422,457,900.22
|
2024/04/30
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
19.22
|
986,716,593.93
|
2024/04/30
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
2.08
|
8,570,888,005.00
|
2024/05/01
|
|
أسهم
|
آسيا و المحيط الهادئ
|
دولار
|
1.90
|
64,468,891.99
|
2024/04/30
|
|
أسهم
|
أمريكا
|
دولار
|
8.85
|
517,587,518.88
|
2024/04/30
|
|
أسهم
|
أوروبا
|
دولار
|
5.35
|
118,579,696.95
|
2024/04/30
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.62
|
80,893,051.95
|
2024/04/30
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.92
|
132,794,266.90
|
2024/04/30
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2.42
|
119,103,010.90
|
2024/04/30
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.00
|
0.00
|
2024/02/18
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.05
|
151,874,904.84
|
2024/04/30
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2.94
|
73,879,610.50
|
2024/04/30
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.00
|
0.00
|
2024/02/18
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
1.02
|
10,507,803.96
|
2024/04/30
|
اسم الصندوق | سعر الوحدة | تاريخ | (التغير (1 شهر | (التغير (3 شهر | (التغيير (1 سنة | (التغيير (3 سنوات | (التغيير (5 سنوات | التغير منذ بداية العام | التغيير منذ التأسيس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.54
|
2024/04/30
|
(1.90 %)
|
1.17 %
|
21.92 %
|
84.84 %
|
170.08 %
|
0.84 %
|
253.99 %
|
|
1.46
|
2024/05/01
|
0.05 %
|
1.09 %
|
4.41 %
|
7.60 %
|
11.02 %
|
1.48 %
|
46.07 %
|
|
1.62
|
2024/04/30
|
(0.09 %)
|
5.00 %
|
3.06 %
|
(28.53 %)
|
6.08 %
|
(1.38 %)
|
61.79 %
|
|
5.35
|
2024/04/30
|
(1.97 %)
|
1.47 %
|
5.22 %
|
4.73 %
|
49.77 %
|
2.01 %
|
305.11 %
|
|
2.51
|
2024/04/30
|
(5.43 %)
|
(1.83 %)
|
14.13 %
|
46.09 %
|
66.39 %
|
(1.29 %)
|
151.01 %
|
|
2.12
|
2024/04/30
|
(4.09 %)
|
(0.45 %)
|
18.32 %
|
66.47 %
|
99.03 %
|
0.09 %
|
111.55 %
|
|
1.00
|
2024/04/30
|
(7.47 %)
|
(3.53 %)
|
(7.21 %)
|
(21.29 %)
|
(17.62 %)
|
(7.71 %)
|
7.93 %
|
|
3.44
|
2024/04/30
|
(4.37 %)
|
0.76 %
|
6.24 %
|
7.80 %
|
45.12 %
|
3.59 %
|
244.30 %
|
|
2.97
|
2024/05/01
|
0.43 %
|
1.30 %
|
5.33 %
|
8.83 %
|
12.09 %
|
1.78 %
|
196.78 %
|
|
0.75
|
2023/12/31
|
(19.52 %)
|
(19.52 %)
|
(11.62 %)
|
(17.50 %)
|
(25.55 %)
|
- |
(25.39 %)
|
|
7.01
|
2024/04/30
|
(1.58 %)
|
11.46 %
|
53.63 %
|
141.47 %
|
320.27 %
|
12.31 %
|
600.84 %
|
|
2.08
|
2024/05/01
|
0.45 %
|
1.36 %
|
5.43 %
|
8.22 %
|
11.29 %
|
1.84 %
|
108.42 %
|
|
1.00
|
2024/04/30
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
|
19.22
|
2024/04/30
|
(2.39 %)
|
2.25 %
|
12.77 %
|
46.39 %
|
81.30 %
|
0.77 %
|
1,822.07 %
|
|
1.21
|
2024/04/30
|
(1.05 %)
|
(0.17 %)
|
0.77 %
|
(1.82 %)
|
7.86 %
|
(0.92 %)
|
20.49 %
|
|
8.85
|
2024/04/30
|
(4.99 %)
|
2.19 %
|
21.77 %
|
22.96 %
|
79.41 %
|
5.13 %
|
367.61 %
|
|
1.92
|
2024/04/30
|
(0.72 %)
|
0.85 %
|
8.09 %
|
15.77 %
|
28.07 %
|
0.93 %
|
91.86 %
|
|
2.94
|
2024/04/30
|
(3.40 %)
|
0.32 %
|
13.20 %
|
17.61 %
|
51.70 %
|
0.59 %
|
194.24 %
|
|
2.42
|
2024/04/30
|
(2.15 %)
|
0.84 %
|
11.80 %
|
20.10 %
|
44.80 %
|
1.09 %
|
142.38 %
|
|
23.11
|
2024/04/30
|
(2.44 %)
|
4.90 %
|
18.02 %
|
48.89 %
|
60.56 %
|
6.25 %
|
130.21 %
|
|
39.76
|
2024/04/30
|
(2.64 %)
|
1.55 %
|
20.58 %
|
63.21 %
|
93.62 %
|
2.10 %
|
297.65 %
|
|
221.73
|
2024/04/30
|
(2.09 %)
|
0.76 %
|
9.54 %
|
38.10 %
|
68.44 %
|
(0.04 %)
|
2,117.32 %
|
|
88.86
|
2024/04/30
|
(2.38 %)
|
2.27 %
|
12.51 %
|
48.08 %
|
68.61 %
|
0.81 %
|
788.60 %
|
|
32.21
|
2024/04/30
|
0.52 %
|
1.45 %
|
5.83 %
|
10.12 %
|
12.89 %
|
1.93 %
|
222.08 %
|
|
29.92
|
2024/04/30
|
0.45 %
|
1.26 %
|
5.05 %
|
8.80 %
|
11.17 %
|
1.69 %
|
199.19 %
|
|
49.15
|
2024/04/30
|
(2.71 %)
|
0.85 %
|
15.24 %
|
45.65 %
|
85.08 %
|
1.43 %
|
391.54 %
|
|
40.29
|
2024/04/30
|
(4.13 %)
|
(0.58 %)
|
17.64 %
|
70.44 %
|
103.59 %
|
(0.09 %)
|
302.95 %
|
|
129.48
|
2024/04/30
|
0.56 %
|
1.55 %
|
6.20 %
|
11.31 %
|
14.02 %
|
2.06 %
|
525.71 %
|
|
31.41
|
2024/04/30
|
0.51 %
|
1.40 %
|
5.64 %
|
9.96 %
|
12.51 %
|
1.87 %
|
214.12 %
|
|
17.61
|
2024/04/29
|
7.32 %
|
10.20 %
|
(9.09 %)
|
(51.99 %)
|
(37.58 %)
|
8.92 %
|
76.15 %
|
|
2.53
|
2023/12/31
|
3.22 %
|
3.22 %
|
0.51 %
|
(79.14 %)
|
(81.26 %)
|
- |
(74.77 %)
|
|
27.25
|
2024/04/30
|
(3.69 %)
|
1.68 %
|
11.66 %
|
9.72 %
|
49.01 %
|
3.10 %
|
172.52 %
|
|
1.90
|
2024/04/30
|
(5.46 %)
|
(0.72 %)
|
6.43 %
|
(11.69 %)
|
19.20 %
|
(1.72 %)
|
89.64 %
|
|
1.49
|
2024/05/01
|
0.37 %
|
1.19 %
|
4.66 %
|
7.92 %
|
11.35 %
|
1.59 %
|
49.02 %
|
|
16.05
|
2024/04/30
|
(3.58 %)
|
(0.54 %)
|
12.35 %
|
51.64 %
|
60.26 %
|
(0.01 %)
|
60.51 %
|
|
1.05
|
2024/04/30
|
0.01 %
|
1.08 %
|
2.80 %
|
(1.77 %)
|
(0.94 %)
|
1.24 %
|
4.85 %
|
|
13.98
|
2024/04/30
|
(2.23 %)
|
0.08 %
|
11.52 %
|
21.72 %
|
31.39 %
|
(0.71 %)
|
39.76 %
|
|
0.91
|
2024/04/30
|
(3.19 %)
|
(4.43 %)
|
(14.41 %)
|
(22.13 %)
|
12.25 %
|
(6.52 %)
|
(9.27 %)
|
|
10.00
|
2024/02/18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.00 %
|
0.00 %
|
|
9.55
|
2024/04/30
|
(1.54 %)
|
(1.24 %)
|
(7.04 %)
|
(11.32 %)
|
(4.55 %)
|
(4.04 %)
|
(4.53 %)
|
|
10.33
|
2023/12/19
|
2.08 %
|
2.08 %
|
2.08 %
|
(4.54 %)
|
-
|
- |
3.32 %
|
|
10.47
|
2024/04/30
|
(0.09 %)
|
1.05 %
|
3.83 %
|
2.70 %
|
-
|
1.18 %
|
4.75 %
|
|
10.37
|
2024/04/30
|
(0.12 %)
|
0.97 %
|
3.53 %
|
1.81 %
|
-
|
1.08 %
|
3.69 %
|
|
1.02
|
2024/04/30
|
(1.37 %)
|
0.67 %
|
3.03 %
|
-
|
-
|
(0.12 %)
|
1.69 %
|
|
1.09
|
2024/04/30
|
(4.98 %)
|
0.46 %
|
3.04 %
|
(1.84 %)
|
(1.84 %)
|
(2.78 %)
|
8.85 %
|
|
10.64
|
2024/04/30
|
(3.95 %)
|
(0.09 %)
|
3.63 %
|
-
|
-
|
1.52 %
|
6.85 %
|
|
10.00
|
2024/02/27
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.00 %
|
0.00 %
|
|
10.00
|
2024/02/18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.00 %
|
0.00 %
|
اسم الصندوق | رسوم الإدارة | رسوم الاشتراك | رسوم الاسترداد | رسوم الأداء | رسوم الحفظ |
---|---|---|---|---|---|
1.00 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.50 |
- |
- |
- |
0.09 |
|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
|
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
0.75 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
|
1.85 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
1.50 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
1.75 |
- |
1.50 |
- |
0.09 |
|
1.75 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.06 |
|
1.00 |
1.75 |
1.50 |
- |
- |
|
0.50 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
|
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
|
1.00 |
3.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.75 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.06 |
|
0.50 |
- |
- |
- |
0.04 |
|
0.75 |
- |
- |
- |
0.04 |
|
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.25 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.75 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
1.95 |
2.00 |
- |
- |
0.09 |
|
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.85 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
- |
- |
0.01 |
|
1.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.25 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.25 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.00 |
- |
3.00 |
- |
0.03 |
|
1.50 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.50 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
0.75 |
- |
- |
- |
0.02 |
لا تتوفر بيانات حاليا |